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安防监控龙头——海康威视价值分析

时间:2022-09-11 21:08:48 来源:雷竞技赛事竞猜 作者:雷竞技刀塔

雷竞技登陆:安防监控龙头——海康威视价值分析

  海康威视是国内安防监控设备当之无愧的龙头公司,其占有率在国内市场有绝对优势,在国外也广泛销售,可进入五月份以来,股价连续放量下跌,成为近期市场的大熊股。

  海康的近期下跌,表面上看是受美国制裁消息影响,但事实上早两年,中美贸易摩擦刚发生时,市场上就有海康就被加入美国贸易黑名单的消息,而股价两年来最高时上涨达200%。

  所以美国制裁消息是股价下跌的导火索,根本原因还是股价的长期大幅上涨,提前透支了业绩,股价高估,现在是价值回归的过程。

  动态市盈率达到33倍,静态市盈率也达到18倍,近百亿的大盘股,按10倍左右市盈率,就算高成长,合理的估值也在12倍左右,18倍已经离谱了。

  按12倍计,合理的股价在20元上下,而目前连续下跌后还在30元上方,所以还有调整的时间与幅度。

  从上图可以看出,此次调整与之前的几次调整明显不同,头部更大、下跌放量、调整更深、股价更高,尤其这两周大盘回暖,多数个股都在上涨,海康逆势、放量下跌,这是明显的长线资金出逃。预计后市股价仍将震荡向下。

  公司答复投资者交流时,提到国内外业务正常,会使用全球不同国家与地区的元器件,还有自主研发核心技术。问题是口号再响亮,股价不会说假话!

  这样看来,海康仍然只是一个大的代工厂,并没有掌握所谓核心技术。这让我想起看到一个做过创投的人士说的:国内很多公司打着高科技旗号,其实不过是在磨标签而已!

  最后要提醒的是,价值投资者不要盲目相信业绩与高成长预期,暴涨的股价会透支一切!

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